Managementul riscului

Riscuri generale in forex

Profitul este întotdeauna direct proporțional cu riscul. Managementul riscului în piața forex reprezintă un set de instrumente cu care vă puteți minimiza pierderile și maximiza profitul.

Managementul riscului se bazează pe patru principii importante:

  • identificarea riscurilor
  • analizarea și evaluarea riscurilor
  • găsirea soluțiilor pentru reducerea riscurilor
  • implementarea și aplicarea constantă a soluțiilor identificate.

Evaluarea pieței forex este un aspect principal în tranzacționare. Evaluarea riscului este în realitate la fel de importantă precum alegerea poziției de tranzacționare.

Efectul de levier

Unul dintre principalele motive pentru care traderii aleg tranzacționarea pe Forex sau pe CFDs este accesul la efectul de levier. Mai exact, tranzacționarea în marjă (levier) poate oferi expunere pe o sumă mai mare și poate amplifica profitul obținut. Este important să rețineți că în cazul unei mișcări nefavorabile, pierderea este de asemenea amplificată.

De exemplu, la un levier de 100 la 1, puteți să vă expuneți la o suma de 10 000 USD cu o marja de doar 100 USD.

Cu cât levierul este mai mare, cu atât profitul sau pierderea pot fi mai mari. Cu cât levierul este mai mare, cu atât și riscul asociat contului este mai ridicat. Tranzacționarea în forex cu un levier foarte mic este asociată cu un risc foarte redus însă, automat și profiturile vor mai mici. Unul dintre aspectele esențiale în money-management constă în alegerea nivelului optim de marjă.

Evaluare inexactă de piaţă

Tranzacționarea pe Forex și CFDs depinde de mișcările din piață. Pentru fiecare poziție deschisă trebuie să avem din momentul deschiderii un plan cu privire la suma la care vom închide acea poziție cu profit (ordin Take Profit în platforma MetaTrader 4) sau cu pierdere (ordin Stop Loss în platforma MetaTrader 4). Atât nivelul de Take Profit cât și nivelul Stop Loss trebuie să fie plasate în mod realist și stabilite în funcție de amploarea mișcărilor pieței.

Luați în calcul că nu toate tranzacțiile se vor finaliza cu profit.

Mișcări rapide de piață

Piaţa forex este influenţată în mod constant de ştiri, opinii, tendinţe şi decizii politice. Iată câteva exemple:

  • o Bancă Centrală importantă anunţă o decizie majoră de schimbare a dobânzii – această știre poate provoca în câteva secunde mișcări semnificative ale instrumentului tranzacționat
  • ordinele de tranzacționare ale unui fond important pot provoca mișcări importante pe un anumit instrument.

Chiar dacă ești în permanență conectat la știrile din piața forex, este imposibil să fii la curent cu orice știre sau eveniment în avans. Din acest motiv, unele tranzacții, invariabil, vor avea rezultat negativ, iar acest lucru trebuie controlat prin plasarea de ordine de tip Stop Loss si ajustarea mărimii tranzacțiilor realizate. Riscul nu poate fi eliminat complet, ci doar redus.

Gap-uri în piață

Acestea sunt mișcări bruște ale prețului și sunt afișate pe un grafic de tranzacționare în metatrader 4. Gap-urile apar în general atunci când sunt publicate știri sau evenimente importante în timpul în care piața forex este închisă și nu poate reacționa. Din acest motiv, la deschiderea pieței, prețul va fi la o distanță mare de prețul existent înainte de închidere. În aceste cazuri, nici măcar ordinele Stop Loss nu pot oferi o protecție completă pentru că poziția nu poate fi închisă decât la primul preț disponibil.

Mărime ordin

Nici cei mai profitabili traderi nu pot obține o rată de succes de 100%. În general, un procent bun al ratei de câștig va fi undeva între 60 și 80%. Este esențial să calculați mărimea expunerii astfel încât să puteți face față la mișcări extreme ale pieței forex.